4月23日,A股三大指数震荡收跌,能源板块逆市走强,油气开采、煤炭等细分主题相关ETF水涨船高,多只能源ETF占据涨幅榜前十。创新药赛道表现低迷,港股通创新药相关ETF跌幅居前。关于资金面,4月22日科技成长类ETF获加仓,宽基ETF则遭资金流出。机构人士认为,地缘局势推升能源价格中枢,能源板块景气度上行,中长期看好AI与能源安全方向。能源主题ETF表现亮眼4月23日,A股市场整体呈现高开低走、震荡回落格局。能源板块中,油气开采、煤炭、燃气等细分领域走强,相关ETF产品表现亮眼。标普油气ETF嘉实以4.54%的涨幅位居榜首,标普油气ETF富国紧随其后,涨幅达4.36%。能源ETF汇添富、能源ETF广发涨幅均超过3%。大摩资源优选混合的基金经理沈菁表示,地缘冲突导致原油等能源价格中枢抬升。从需求端来看,地缘冲突缓和后或带来能源消费国战略补库。看好能源价格中枢上移后,上游能源板块业绩景气度上行。4月23日创新药赛道表现低迷,多只相关ETF位列跌幅前列。当日跌幅前十的ETF产品中,有多只与港股通创新药或港股创新药主题相关,其中恒生创新药ETF华泰柏瑞跌幅最大,达5.39%。该ETF跟踪的恒生创新药指数当日表现偏弱,康方生物、三生制药、再鼎医药、亚盛医药-B等权重股普遍下跌。机构看好AI和能源方向4月22日,通信ETF国泰、创业板50ETF华安、卫星ETF永赢等科技成长产品获资金加仓。通信ETF国泰净流入8.38亿元,创业板50ETF华安净流入6.21亿元。截至4月22日,卫星ETF永赢连续8个交易日获得资金净流入,合计净流入超35亿元。4月22日宽基ETF遭资金流出,沪深300ETF华泰柏瑞单日净流出29.97亿元,创业板、中证500等多只宽基ETF均遭不同程度资金撤离。截至4月22日,沪深300ETF华泰柏瑞、创业板ETF易方达4月以来净流出额均超百亿元。鹏华基金研究部总经理孟昊表示,尽管受到地缘因素影响,但部分产业的发展趋势不变,未来看好AI和能源方向。国内外大模型预计仍会保持非常快的迭代速度,未来提升空间巨大。今年大模型的能力以及智能体渗透率的提升,有望带动全球相关领域景气度全面提升,以算力和电力为核心的AI基础设施建设仍将保持高速增长态势。他认为,能源供给的不稳定性显著上升,保障国家能源安全已成为各国的核心战略。新能源是实现能源安全、独立和可控的必然抓手。在政策支持与全球能源转型趋势下,新能源产业长期成长逻辑清晰。“未来将紧紧围绕AI和能源安全这两大方向,进一步加大在长期方向上的优质公司持仓比例。”孟昊说。科技消费有色全面布局基金经理持仓更趋均衡
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