春节前，国投瑞银基金发布了关于白银基金相关方
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春节前，国投瑞银基金发布了关于白银基金相关方案的公告，针对旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）因白银市场历史性极端行情引发的估值调整事宜，推出专项工作方案，超过九成投资者将获得全额补偿。关于基金公司需支付的具体金额及其影响，国投资本的最新公告提供了相关信息。公告称，该方案带来的影响金额低于国投资本2024年度经审计归母净利润的5%，而该机构2024年净利润为26.94亿元。根据国投资本持有国投瑞银基金的股权情况计算，理论上后者要支付的补偿金额最高能达到4.33亿元左右。回顾过去几年国投瑞银基金的营收情况，2022年、2023年和2024年的（合并）经营收入分别为12.55亿元、14.20亿元和13.79亿元，对应的净利润分别为1.63亿元、3.46亿元和3.76亿元。相较其近年盈利水平，本次补偿力度显得尤为难得。此次补偿金额的核心测算依据来自国投资本2月23日发布的公告。公告明确，国投瑞银基金的白银LOF补偿方案预计对国投资本2026年度归母净利润产生的负面影响不超过其2024年度经审计归母净利润的5%。根据国投资本2024年的年报，公司当年经审计归母净利润为26.94亿元，据此可直接算出，该补偿方案在实控人合并报表层面的影响上限约为1.347亿元。结合国投瑞银基金的股权结构，业内人士推算出国投瑞银基金需承担的补偿金额上限约为4.33亿元。再来看看近几年国投瑞银基金的营收和净利情况：2020年至2024年其（合并）经营收入分别为7.98亿元、9.97亿元、12.55亿元、14.20亿元和13.79亿元，对应的净利润分别为2.16亿元、未列出、1.63亿元、3.46亿元和3.76亿元。若按上限测算，补偿金额将近该公司2024年营收的三分之一，并且超过年度净利润，足见其落实投资者保护的力度。此前，受白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，国投瑞银基金对白银LOF进行了估值调整。2月15日，国投瑞银公布了公募基金行业的首例补偿方案。针对白银LOF，采用分层补偿方式实现了受影响个人投资者的全面覆盖，对中小投资者实施重点倾斜保护，让每位投资者都能直观对照自身情况确认补偿金额。补偿规则如下：对于估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对于估值调整影响金额超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。这一设计基于数据分析，确保了公平性和对中小投资者的重点保障。适用范围仅面向2026年1月30日盘后至2月2日收盘前提交赎回申请并确认的自然人投资者。机构投资者因专业能力和风险承受能力更强未纳入，确保补偿资源集中倾斜至普通投资者。此外，国投瑞银与支付宝合作开发的专属补偿小程序已开发完毕，将于2月26日正式上线。投资者只需通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜，补偿资金将快速到账，最大限度降低了投资者的申领成本。专业人士分析，此次补偿方案的覆盖面、补偿比例和推进效率在证券基金行业乃至整个金融行业的类似事件中均屈指可数，充分体现了基金公司主动回应投资者诉求、切实保障中小投资者权益的责任担当。春节前，国投瑞银基金发布了关于白银基金相关方案的公告，针对旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）因白银市场历史性极端行情引发的估值调整事宜，推出专项工作方案，超过九成投资者将获得全额补偿。关于基金公司需支付的具体金额及其影响，国投资本的最新公告提供了相关信息。公告称，该方案带来的影响金额低于国投资本2024年度经审计归母净利润的5%，而该机构2024年净利润为26.94亿元。根据国投资本持有国投瑞银基金的股权情况计算，理论上后者要支付的补偿金额最高能达到4.33亿元左右。回顾过去几年国投瑞银基金的营收情况，2022年、2023年和2024年的（合并）经营收入分别为12.55亿元、14.20亿元和13.79亿元，对应的净利润分别为1.63亿元、3.46亿元和3.76亿元。相较其近年盈利水平，本次补偿力度显得尤为难得。此次补偿金额的核心测算依据来自国投资本2月23日发布的公告。公告明确，国投瑞银基金的白银LOF补偿方案预计对国投资本2026年度归母净利润产生的负面影响不超过其2024年度经审计归母净利润的5%。根据国投资本2024年的年报，公司当年经审计归母净利润为26.94亿元，据此可直接算出，该补偿方案在实控人合并报表层面的影响上限约为1.347亿元。结合国投瑞银基金的股权结构，业内人士推算出国投瑞银基金需承担的补偿金额上限约为4.33亿元。再来看看近几年国投瑞银基金的营收和净利情况：2020年至2024年其（合并）经营收入分别为7.98亿元、9.97亿元、12.55亿元、14.20亿元和13.79亿元，对应的净利润分别为2.16亿元、未列出、1.63亿元、3.46亿元和3.76亿元。若按上限测算，补偿金额将近该公司2024年营收的三分之一，并且超过年度净利润，足见其落实投资者保护的力度。此前，受白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，国投瑞银基金对白银LOF进行了估值调整。2月15日，国投瑞银公布了公募基金行业的首例补偿方案。针对白银LOF，采用分层补偿方式实现了受影响个人投资者的全面覆盖，对中小投资者实施重点倾斜保护，让每位投资者都能直观对照自身情况确认补偿金额。补偿规则如下：对于估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对于估值调整影响金额超过1000元（含）的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。这一设计基于数据分析，确保了公平性和对中小投资者的重点保障。适用范围仅面向2026年1月30日盘后至2月2日收盘前提交赎回申请并确认的自然人投资者。机构投资者因专业能力和风险承受能力更强未纳入，确保补偿资源集中倾斜至普通投资者。此外，国投瑞银与支付宝合作开发的专属补偿小程序已开发完毕，将于2月26日正式上线。投资者只需通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜，补偿资金将快速到账，最大限度降低了投资者的申领成本。专业人士分析，此次补偿方案的覆盖面、补偿比例和推进效率在证券基金行业乃至整个金融行业的类似事件中均屈指可数，充分体现了基金公司主动回应投资者诉求、切实保障中小投资者权益的责任担当。